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华安证券(600909,诊股):内支撑渐强,外制约渐弱,均衡配置,积极参与

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发表于 2022-3-7 07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
 华安证券(600909,诊股):内支撑渐强,外制约渐弱,均衡配置,积极参与

  市场波动延续下继续维持均衡配置,短期看好近期表现平稳的稳增长链条,中期继续参与成长第三阶段行情。3月第1周,市场在两会召开前加速轮动,以煤炭、交运、农林牧渔为代表的周期风格表现较好,而成长风格出现一定回撤,稳增长链条则保持相对稳定。展望3月第2周,尽管周末两会公布的各项经济目标有助于市场统一预期,但临近美联储议息会议,市场对加息幅度以及缩表的问题仍然存在较大分歧,因此预计市场波动仍将延续,建议继续维持均衡配置。

  综合来看,配置继续围绕三条主线、两大主题来展开。主线一:继续参与成长第三阶段行情。具体地可以关注以双碳、半导体为代表的成长主线以及成长扩散下的国防军工、通信及计算机;主线二:增配短期表现较为平稳的稳增长链条,重点看好建筑建材、建筑装饰、城市管网改造、新型电网建设等新老基建领域以及地产、银行等相关机会;主线三:消费方面,短期继续关注机场、旅游、餐饮、休闲等服务类出行链条以及医药板块整体机会;中长期把握涨价更为顺畅的乳制品、种植业以及化肥相关机会;主题方面继续关注数字经济、国企改革相关主题投资机会。
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